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证券代码：300665      证券简称：飞鹿股份        公告编号：2025-074 债券代码：123052      债券简称：飞鹿转债               株洲飞鹿高新材料本领股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的着实、准确和完满，莫得诞妄 记录、误导性发达或关键遗漏。   相配教导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级市集价 格与赎回价钱存在很大互异，若被强制赎回，可能靠近大额投资亏空，相配提 醒“飞鹿转债”执有东说念主厚爱在限期内转股； 照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券 来回所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东说念主执有的“飞鹿转债”存在被质押或 被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或根除冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票安妥性科罚要求的，不可将所执“飞鹿转债”拯救为股票，特提醒投资者 和顺不可转股的风险。   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料本领股份有限 公司（以下简称“公司”）股票还是鸠合 15 个往异日收盘价钱跨越当期转股价 格的 130%（即 7.813 元/股），还是触发“飞鹿转债”的有条件赎回条件（即： 在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票鸠合三十个往异日中至少有 十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于 鹿转债的议案》，勾通当前市集及公司自己情况，进程概述辩论，公司决定应用 “飞鹿转债”的提前赎回权柄，并授权公司科罚层负责后续“飞鹿转债”赎回的 一起关联事宜。现将“飞鹿转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可拯救公司债券基本情况   （一）可拯救公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公成就行了 17,700 万元可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 1,770,000 张。刊行形貌接管向公司在股权登记日收市后登记在册的原推进优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原推进废弃优先配售部分）通过深圳证券来回所来回 系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。   （二）可拯救公司债券上市情况   经深圳证券来回所2020580 号文容许，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。   （三）可拯救公司债券转股期限   凭据《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等关联规则和《株洲飞鹿高新 材料本领股份有限公司创业板公成就行可拯救公司债券召募施展书》（以下简称 “《召募施展书》”）的相关商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12 月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。    （四）可拯救公司债券转股价钱拯救情况    “飞鹿转债”开动转股价钱为 9.9 元/股。截止本公告清楚日，“飞鹿转债” 转股价钱拯救情况如下： （公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）试验 券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起拯救为 7.05 元/股。 （公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年龄迹侦查未达到 2019 年范畴性股票 激发霸术初度授予部分第三个根除限售期根除限售条件，凭据《株洲飞鹿高新材 料本领股份有限公司 2019 年范畴性股票激发霸术》规则公司需回购刊出 33 名激 励对象执有的 800,800 股已获授但尚未根除限售的范畴性股票。鉴于公司已完成 上述范畴性股票的回购刊出事宜，凭据《召募施展书》的相关商定，公司可拯救 公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起拯救为 7.06 元/股。 （公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年范畴性股票激发霸术 初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，凭据《召募说 明书》的相关商定，公司可拯救公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起拯救为 （公告编号：2022-120），经中国证券监督科罚委员会出具的《对于容许株洲飞 鹿高新材料本领股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 书》的相关商定，公司可拯救公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起拯救为 （公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年龄迹侦查未达到 2022 年范畴性股票 激发霸术初度授予部分第一个根除限售期根除限售条件，以及 4 名激发对象因个 东说念主原因下野，凭据《株洲飞鹿高新材料本领股份有限公司 2022 年范畴性股票激 励霸术》规则公司需回购刊出 72 名股权激发对象执有的 1,203,000 股以及 4 名离 职的股权激发对象执有的 45,000 股已获授但尚未根除限售的范畴性股票，共计 明书》的相关商定，公司可拯救公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起拯救为 告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日鸠合三十个往异日中已有 15 个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 90% （即 6.38 元/股），还是触发《召募施展书》中商定的转股价钱向下修正条件。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可 拯救公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第 四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可拯救公司债券转股价钱的议案》， 凭据《召募施展书》的相关商定，公司可拯救公司债券转股价钱自 2024 年 6 月 （公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）试验 券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起拯救为 6.01 元/股。    二、可拯救公司债券有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募施展书》商定的“有条件赎回条件”如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票鸠合三十个往异日中 至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总 金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的往异日 按拯救前的转股价钱和收盘价钱打算，拯救后的往异日按拯救后的转股价钱和收 盘价钱打算。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票还是鸠合 15 个往异日 收盘价钱跨越当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已知足公司 A 股股票连 续三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募施展书》商定的“有条件赎回条件”。   三、可拯救公司债券赎回试验安排   （一）赎回价钱偏激笃定依据   凭据《召募施展书》商定的“有条件赎回条件”，赎回价钱为 100.55 元/张 （含当期应计利息，且当期利息含税）。具体打算形貌如下：   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总 金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差别执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “飞鹿转债”执有东说念主。   （三）赎回技艺实时辰安排 公告，见知“飞鹿转债”执有东说念主本次赎回的关联事项。 记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提 前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。 “飞鹿转债”执有东说念主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券 商径直划入“飞鹿转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考形貌   盘考部门：董事会办公室   商酌电话：0731-22778608   商酌邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com   四、公司实质约束东说念主、控股推进、执有 5%以上股份的推进、董事、监事、 高档科罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来回“飞鹿转债”的情况   经自查，公司实质约束东说念主、控股推进、执有 5%以上股份的推进、董事、监 事、高档科罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内不存在来回“飞鹿转债”的情况。   五、其他需施展的事项 进行转股报告。具体转股操作建议债券执有东说念主在报告前盘考开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往异日内屡次报告转股的，将合并打算转股数目。可转债 执有东说念主肯求拯救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及拯救为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关规则，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。 报告后次一往异日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                       株洲飞鹿高新材料本领股份有限公司                                          董事会